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幽灵是从1996年开始,在美国《期货》杂志网站的“期货论坛”上与许多期货交易员开始交流,逐步引起大家关注的,他的帖子极受欢迎,粉丝众多,但他从不愿意暴露身份,只以“交易圈中的幽灵”身份出现。这本书全篇都是以他的助手阿瑟与幽灵的对话,其中还穿插着网友的各种反馈,形式看似有些散乱,但是内容对交易者的实战非常有价值,本书的核心内容就是幽灵的三大交易法则。

  • 第一点:持有正确的仓位
    • 假设自己是错的,让市场证明你是对的
    • 不要高估自己的能力,保护自己的本金
    • 小亏大赚
    • 止损应该主动,而不是由市场逼迫你止损
    • 入场信号和单子是否做对了是两回事
rice terraces

感受:仓位控制是关键,往往小赢在轻仓,大亏在重仓,这是人性。所以应时刻保持警惕,保护本金。2021年3月节后市场大跌,可当时8成仓位,几乎没有余力入场,白白错过机会。

前段时间清仓了亏幅较大的几只股票,平安、万科、千禾,霎时浑身轻松。其实老早想斩,却一直拖,心存侥幸,万一斩仓后涨了怎么办?反而错过了其他机会。涨跌不看个人意愿,只能预测概率。


  • 第二点:毫无例外且正确的加仓
    • 人的本能是一种障碍
    • 毫无例外,只要满足条件,就应该加仓,不管你想不想加。加仓要有正确的方法,小步加仓,一次比一次小。倒金字塔加仓法。
      • 比如底仓6手,第一次加仓4手,第二次加仓2手。3比2比1
      • 什么时候加仓取决于入场信号
    • 不建议一开始满仓,面对最大的风险
    • 行情突变时,及时出逃。
      • 比如第一次600点底仓,到680点加仓,如果到660点,可以把第二次加仓的平掉,保护之前的收益。
    • 别在拐点加仓,拐点判断的方法手画圈叉图,⭕️为跌,❌为涨。多⭕️到❌转换时为空多转换,反之为空多转换。
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感受:建仓、加仓、减仓均是一门学问。建仓时先看大环境,流动性和政策是否具有牛的特征。其次看行业,虽然行行出状元,但在朝阳行业和夕阳行业出状元的概率明显前者会高于后者,为什么要去找沙漠之花而不逛花园呢?再者看公司,行业头部公司往往具备规模、资金、技术优势(俗称护城河),成为行业状元的概率同样是最高的,但一定要注意安全边界,不要盲目追高。所以长期跟踪的股票不需要太多,看准那么几只足够了,过于分散不是好事。


  • 第三点:出现巨量时就是平仓信号,比如5倍相比往日的交易量
    • 信号出现时第二天应该平掉一半仓位,在后几天分步平仓剩余仓位
    • 赶顶和赶底,果断平仓,保护收益
    • 人的情绪也是出场信号,如果异常烦躁,就应该全部平仓出场
man in black and white jacket doing peace sign

感受:交易,买、卖同样重要。很多时候赚钱在账面、亏钱在钱包,就是卖点不对。平仓要果断,落袋为安,少赚总比亏钱好吧。但人性就是贪婪,赚了10%还想20%,没有止境。

最喜欢最后一句,情绪是出场信号。除投资,人生还有很多其他事更值得留恋。

Jerry

Jerry

大道至简,行者无疆。

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