投资逻辑

特点:

  • 不确定性加大,高分化、高估值、高波动;
  • 宽松的货币政策不会立马紧缩;
  • 利好股市,打压楼市,不代表好的房子会跌,涨的不会那么疯狂,未限购的一二线城市依然具有投资属性,首选地段;
  • 散户 => 基金。

策略:

  • 与泡沫共舞;
  • 寻找安全资产;
  • 确定性>赛道>成长性。

股票

策略:

  • 坚决不追高,错过就错过;
  • 右侧交易逻辑;
  • 选择安全边际更宽的标的;
  • 守住,不要随意交易;

板块:

  • 白酒:注重头部,小酒无支撑别碰,但头部价格太高,选基金更保险;
  • 新能源:新能车和光伏,目前估值都很高,风险大,个股参与必须谨慎,否则选基金;
  • 食品:酱>乳≈猪;
  • 医药:生物、医美、CTO非处方;
  • 军工:水深,仅基金,不参与个股;
  • 金融:相对安全,不看重收益率。选龙头,保险平安、银行招商、券商中信、东财;

基金(可购买可定投,建议周投)

  • 白酒ETF:长期看好,相对安全的资产,尤其是茅台和五粮液,股票价格太高,本金要求高,不如基金来的实在;
    • 酒ETF 515790
    • 招商中证酒指数 161725
  • 军工ETF:长期看好,但军工水深,ETF相对安全,定投对抗风险;
    • 军工ETF 512660
    • 军工龙头 512710
    • 前海开源中航军工指数 164402
  • 光伏ETF:长期看好,中国占全球市场份额高(70%),产业链成熟,但目前估值处于高位,自己买股票容易跌惨;
    • 光伏ETF 515790
    • 农银汇新能源主题灵活配置混合 002190
  • 新能车ETF:泡沫巨大,概念很好,但个股估值较高,目前不适合直接下场,等待机会;
    • 东方新能源汽车主题混合 400015
    • 农银汇新能源主题灵活配置混合 002190
Jerry

Jerry

大道至简,行者无疆。

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